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华富灵活配置混合(000398)

在四周人预告必须使用的的有关规定,现将使流产到2017年6月30日本公司监督的各基金的基金资产净值公报如次:

日期 基金编码 基金选派 基金托管库存 资产净值(元) 基金很净值(元) 基金很累计净值(元)

2017-06-30 000028 华富得失相当混合 上海浦东机场开展库存股份有限公司 605,993,683.85 1.018 1.356
2017-06-30 000398 华富灵巧的划拨的款项混合型建立互信关系使就职基金 中国工商库存股份有限公司 46,391,555.81 1.018 1.243
2017-06-30 000500 华富恒富轮廓债券股型建立互信关系使就职基金 中国工商库存股份有限公司 173,358,779.38 1.001 1.190
2017-06-30 000501 华富恒富轮廓A 中国工商库存股份有限公司 20,871,381.97 1.008 1.139
2017-06-30 000502 华富恒富轮廓B 中国工商库存股份有限公司 152,487,397.41 1.000 1.237
2017-06-30 000622 华富恒财轮廓债券股型建立互信关系使就职基金 上海浦东机场开展库存股份有限公司 138,673,693.96 1.034 1.193
2017-06-30 000623 华富恒财轮廓A 上海浦东机场开展库存股份有限公司 1,164,662.67 1.003 1.143
2017-06-30 000624 华富恒财轮廓B 上海浦东机场开展库存股份有限公司 137,509,031.29 1.034 1.224
2017-06-30 000757 华富智慧城市灵巧的划拨的款项混合型 中国工商库存股份有限公司 134,736,868.49 0.947 1.147
2017-06-30 000767 华富国泰民安灵巧的划拨的款项混合型 上海浦东机场开展库存股份有限公司 222,890,918.63 1.045 1.045
2017-06-30 000898 华富恒稳纯债A 中国建设库存股份有限公司 7,930,491.59 1.106 1.106
2017-06-30 000899 华富恒稳纯债C 中国建设库存股份有限公司 25,416,268.48 1.093 1.093
2017-06-30 001034 华富旺财得失相当混合型建立互信关系使就职基金 中国建设库存股份有限公司 308,392,584.04 1.016 1.018
2017-06-30 001086 华富恒利债券股A 招商库存股份有限公司 371,232,518.54 1.045 1.045
2017-06-30 001087 华富恒利债券股C 招商库存股份有限公司 959,887.19 1.035 1.035
2017-06-30 001466 华富永鑫A 中国工商库存股份有限公司 2,587,898.70 1.1210 1.1210
2017-06-30 001467 华富永鑫C 中国工商库存股份有限公司 229,622,148.72 1.0990 1.0990
2017-06-30 001563 华富健康文娱灵巧的划拨的款项混合型建立互信关系使就职基金 上海浦东机场开展库存股份有限公司 65,838,201.56 0.932 0.932
2017-06-30 001709 华富物联人间灵巧的划拨的款项混合型建立互信关系使就职基金 中国工商库存股份有限公司 255,018,869.73 1.054 1.054
2017-06-30 002064 华富财产晋级灵巧的划拨的款项混合型建立互信关系使就职基金 中国建设库存股份有限公司 200,616,726.13 1.003 1.003
2017-06-30 002280 华富安享得失相当混合型建立互信关系使就职基金 中国工商库存股份有限公司 911,586,432.67 1.021 1.021
2017-06-30 002412 华富安福得失相当混合型建立互信关系使就职基金 中国建设库存股份有限公司 294,430,867.38 1.007 1.007
2017-06-30 002726 华富诚鑫A 上海浦东机场开展库存股份有限公司 672,679,798.32 1.029 1.046
2017-06-30 002727 华富诚鑫C 上海浦东机场开展库存股份有限公司 102,190,201.01 1.068 1.073
2017-06-30 002728 华富益鑫A 中国工商库存股份有限公司 88,671,522.60 1.1070 1.1070
2017-06-30 002729 华富益鑫C 中国工商库存股份有限公司 209,366,580.46 1.1020 1.1020
2017-06-30 002730 华富华鑫A 中国工商库存股份有限公司 412,203,726.02 1.025 1.025
2017-06-30 002731 华富华鑫C 中国工商库存股份有限公司 52,334,122.61 1.024 1.024
2017-06-30 002853 华富元鑫A 上海浦东机场开展库存股份有限公司 1,021,857.70 1.925 1.925
2017-06-30 002854 华富元鑫C 上海浦东机场开展库存股份有限公司 159,834,697.56 1.094 1.094
2017-06-30 003152 华富天鑫灵巧的划拨的款项混合A 中国工商库存股份有限公司 263,991,927.06 0.9777 0.9777
2017-06-30 003153 华富天鑫灵巧的划拨的款项混合C 中国工商库存股份有限公司 91,682,985.90 0.9732 0.9732
2017-06-30 003182 华富弘鑫灵巧的划拨的款项混合A 中国工商库存股份有限公司 52,590,429.39 1.0249 1.0249
2017-06-30 003183 华富弘鑫灵巧的划拨的款项混合C 中国工商库存股份有限公司 417,254,679.35 1.0225 1.0225
2017-06-30 164105 华富强化报答债券股 中国建设库存股份有限公司 301,036,793.76 1.2360 1.6870
2017-06-30 410001 华富竟争能力偏爱的事物混合 中国建设库存股份有限公司 536,772,099.43 0.9008 2.3908
2017-06-30 410003 华富成长流行的混合 招商库存股份有限公司 532,711,288.24 0.8750 1.1650
2017-06-30 410004 华富债券股A 中国建设库存股份有限公司 1,299,024,710.87 1.7739 2.0859
2017-06-30 410005 华富债券股B 中国建设库存股份有限公司 115,032,205.95 1.7524 2.0344
2017-06-30 410006 华富战略精选混合 中国建设库存股份有限公司 20,695,956.64 1.4365 1.5965
2017-06-30 410007 华富花费增长混合 安然库存 149,850,275.67 1.0186 1.8186
2017-06-30 410008 中证100转位 交通库存股份有限公司 91,546,213.29 1.1563 1.1563
2017-06-30 410009 华富量子生命力混合 安然库存 67,566,116.20 1.0171 1.0171
2017-06-30 410010 华富中血小板转位支援 中国建设库存股份有限公司 7,980,950.35 1.335 1.335
日期 基金编码 基金选派 基金托管库存 资产净值(元) 每万份进项(元) 七日年化进项率(%)
2017-06-30 003994 华富钱币B 中国建设库存股份有限公司 1,372,222,610.01 1.2332 1.2332
2017-06-30 004198 华富天益钱币A 上海浦东机场开展库存股份有限公司 149,954.83 1.1505 1.1505
2017-06-30 004199 华富天益钱币B 上海浦东机场开展库存股份有限公司 30,404,759,580.17 1.2161 1.2161
2017-06-30 004285 华富天盈钱币A 兴业银行库存股份有限公司 4,429,355.12 1.2632 1.2632
2017-06-30 004286 华富天盈钱币B 兴业银行库存股份有限公司 437,135,274.90 1.3290 1.3290
2017-06-30 410002 华富钱币A 中国建设库存股份有限公司 158,269,432.76 1.1671 1.1671

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